【32ヶ月目】トライオートETFって儲かるの?TQQQ運用実績をブログで公開

トライオートETF

トライオートETFを始めようと思っているのですが、そもそもトライオートETFって稼げるの?

トライオートETFの利益が伸び悩んでいるので月に20万円稼ぐトライオートETF設定が知りたい

 

今回は、これからトライオートETFを始める方やトライオートETFの利益が伸び悩んでいる方に向けて、為替コヤジがどんなトライオートETF設定で実際にどれだけ稼いでいるのかを紹介します。

トライオートETFのトラリピに興味のある方は是非参考にしてみて下さい。

為替コヤジ
為替コヤジ

この記事は、ほったらかし投資歴10年の為替コヤジ()が書いています。かなりの古株です。

 

これまで試行錯誤を重ねながら40種類以上のほったらかし投資を検証してきましたが、現在は厳選9種のほったらかし投資月に20万円から40万円ほど稼いでいます

 

 

本記事の内容

  • ナスダック100トリプル_ヘッジャーの運用を止めた3つの理由
  • TQQQトラリピの仕組みと作り方
  • TQQQトラリピの運用実績
  • 為替コヤジが実際に運用しているTQQQトラリピの設定内容

 

本記事を読み終えるとトライオートETFでナスダック100トリプルをトラリピのように運用する方法と実際にどれだけ儲かるかが分かります。

 

トライオートETFについては下記の記事で詳しく解説しています。

>>トライオートETF(インヴァスト証券)とは?仕組み・おすすめポイント・設定方法を解説

 

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トライオートETFでTQQQトラリピ運用開始

これまでトライオートETFのヘッジャーを使っていましたが、運用を停止し、ビルダーでナスダック100トリプル(TQQQ)のトラリピを作成し、運用を開始しました。

ナスダック100トリプル_ヘッジャーを止めた理由

為替コヤジがナスダック100トリプル_ヘッジャーの運用を止めたのは以下の3つです。

  1. 仕組みが複雑すぎて分かりづらい
  2. 不定期で設定値が変更される
  3. リスク(ロスカットレート)を把握するのが難しい

 

ヘッジャーについてはこちらをご覧ください。

トライオートETFヘッジャーとは?下落時の評価損を軽減
トライオートETFに待望の売り注文機能が実装されました。売り注文が実装されたETF自動売買プログラム『ヘッジャー』について解説します。 トライオートETFについては下記の記事で詳しく解説しています。 >>トライオートET...

 

ナスダック100トリプル_ヘッジャーは18本の買い注文と9本の売り注文から成りますが、利確幅もフォロー値もバラバラです。

指値もナスダック100トリプルの前日終値で決まるので管理が大変です。

しかも不定期で設定内容が更新されます。仕組みが理解できないものに大金を預けるのが怖くなりました。

 

さらに仕組みが複雑なせいで正確にロスカットレートを把握できないまま運用していました。

これはかなり危険です。トラリピは躍起になってロスカットレートを管理しているのにトライオートETFは何となく運用していました。

上記の理由からナスダック100トリプル_ヘッジャーの運用を止めることを決断しました。

 

TQQQトラリピとは?

ナスダック100トリプル_ヘッジャーの代わりにビルダーを使って作成したのがTQQQトラリピです。

TQQQトラリピは実にシンプルで1ドル間隔でナスダック100トリプルの買いトラリピを仕掛け、10ドル上昇すると決済される仕組みです。

ナスダック100トリプルが上昇し続ける前提に立っているため、売りトラリピは仕掛けません

ナスダック100トリプル(TQQQ)は、名前のとおりナスダック100指数(QQQ)の3倍の値動きになるよう設計されたETFです。

大きな変動を繰り返しながら、長期的に見ると右肩上がりのようなチャートを形成しています。値動きの基準となるナスダック100指数(QQQ)の採用銘柄は、その時代を代表する企業や主要産業の銘柄を入れ替えているため、上昇トレンドが表れやすい傾向があります。

ナスダック100トリプルは2018年5月23日に株式分割が実施されました。当時は150ドルを超えていたため、1:3の分割が行われ、口数が3倍、価格が3分の1になりました。

 

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為替コヤジのトライオートETF設定

2020年12月15日に設定を更新しました。

TQQQトラリピは注文の開始・停止がやりやすいように50ドルの値幅を1つの注文にまとめています。51~100ドルで1セット、101~150ドルで1セットとなります。

 

利確幅はトラリピの経験上、狭いより広い方が効率がいいことが分かっていますが、ボラティリティによって最適な利確幅は異なります。

そこで為替コヤジは12.5ドル、、10ドル、7.5ドル、5ドルの4種類の利確幅のTQQQトラリピを稼働させています。

現在のトライオートETF設定は以下の通りです。

レンジ
注文間隔利確幅
12.5ドル 10ドル7.5ドル 5ドル
150.5ドル~200ドル0.5ドル3枚3枚3枚3枚
100.5ドル~150ドル0.5ドル3枚3枚3枚3枚
50.5ドル~100ドル0.5ドル0枚0枚0枚0枚
0.5ドル~50ドル0.5ドル0枚0枚0枚0枚
12月に140ドル(分割後70ドル)より下の注文を一旦停止しています。

トライオートETFのロスカットレート

トライオートETFのロスカットレートの計算方法を解説します。

トライオートETFのロスカットレートの計算方法

まずトライオートETFは有効比率が100%以下になると強制ロスカットされます。

有効比率 = ①有効証拠金 ÷ ②必要証拠金 × 100

「①有効証拠金」は預託証拠金に評価損益を加えた金額です。評価損益は(取得レートーロスカットレート)×米ドル/円レート×数量で求めることができます。

「②必要証拠金」は前営業日の終値を円換算した金額に該当する必要証拠金を下記の証拠金額一覧から探し、これに総数量を掛けます。

参考 証拠金額一覧PDF

 

これをExcelにすると以下のようになります。

ナスダック100トリプルのレート(セルC2)、米ドル/円のレート(セルC3)、運用資金(セルC4)、保有ポジション(セルE27~G36)を入力すると有効比率(セルE4)が算出されます。

必要証拠金(セルE3)は証拠金額一覧シートを作成してそこから引っ張っています。

為替コヤジのTQQQトラリピのロスカットレート

ナスダック100トリプルはコロナショック時に約73%も下落しています。今後、コロナショック以上の急落が発生しないとは限りませんが、現時点での目安にはなります。

そこで最高値から73%の下落には耐えられる設定にしたいと思います。2021年4月11日時点の最高値は112ドルなので73%下落すると約30ドルになります。

ナスダック100トリプルの月足チャート

現在のロスカットレートは23ドル(米ドル/円=115円)なのでギリギリ耐えられる計算です。

 

ただ、73%以上下落する可能性もないとは言えないので追加入金によるロスカットレートをシミュレーションをしてみました。

  • 100万円入金→18ドル
  • 200万円入金→13ドル
  • 300万円入金→8ドル
  • 400万円入金→3ドル
  • 460万円入金→0ドル

300万円程度は追加入金の準備をしておいたほうが良さそうです。40ドルを下回ることがあれば、300万円入金したいと思います。

 

為替コヤジ
為替コヤジ

今は指をくわえて見ているだけですが、レンジアウトの状態を

何ヶ月も看過できないのでどこかで仕掛けたいと思います。

 

ナスダック100トリプルは大きな窓を開けることがあります。大きな窓を開けると想定より高いレートで約定するため、ロスカットレートが試算より高くなってしまいます。実際の評価損と試算上の評価損が大きくずれている場合には実際の建玉からロスカットレートを計算し直すことをおすすめします。
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トライオートETFの設定方法

TQQQトラリピはビルダーで簡単に作ることができます。

<例>131~140ドルのレンジに利確幅10ドルの仕掛けを10本発注する場合

①自動売買セレクトに移動
②中央上部のビルダーを選択
③「ETFで作る」を選択
④「マルチカスタム」を選択
⑤「ナスダック100トリプル」を選択
⑥以下のように入力して「追加する」をクリック

トライオートETFのビルダー画面

⑦シミュレーション画面で設定内容を確認
⑧任意の注文名を入力。為替コヤジは「ティッカーシンボル_利確XX_レンジ」にしています。今回は「TQQQ_利確10_131-140」
⑨「カートに入れる」をクリックし、最後に「注文を確定する」をクリックして完了

 

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トライオートETF運用方針

為替コヤジのトライオートETF運用方針は以下の通りです。

以下の4つを実践することで相場を予想せずに低リスクで不労所得を得ることができます。

  1. ナスダック100トリプルで買いのみ行う
  2. 0.5ドル間隔で利確幅の異なる4種類(5/7.5/10/12.5ドル)の注文を入れる
  3. 上値は追い続ける
  4. 資金が増えたら枚数を増やす(複利運用)

上記を実現するためにトライオートETFのビルダー機能を使ってオリジナルの自動売買プログラム「TQQQトラリピ」を作成して運用しています。

TQQQトラリピはとてもシンプルで、ナスダック100トリプルに利確幅12.5ドル・10ドル・7.5ドル・5ドルの4種類の買いトラリピを0.5ドル間隔で仕掛けるだけです。

【変更履歴】
・2021年8月より0.5ドル間隔に変更
・2021年9月より利確幅2.5ドル→同12.5ドルに変更

 

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TQQQトラリピの運用実績

運用資金:1,321万円(元本725万円+利益596万円)

2020年8月から運用を始めたTQQQトラリピですが、2021年は順調そのもので年利40%で利益を積み上げ、累計利益は600万円を超えました。

同じリピート系注文のマネースクエアのトラリピが年利10~15%なのでかなり優秀です。

 

ところが、2022年に入り、TQQQが大暴落し、1000万円の含み損を抱えています。

 

 

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ほったらかし投資でリスク分散

為替コヤジは下記のようなほったらかし投資を実践しています。

為替コヤジのほったらかし投資

現在、下記の9つのサービスを利用して資産運用を行っています。

サービス概要
トラリピ広範囲に注文を仕掛けて長期運用で利益を上げるリピート注文。12通貨ペアを運用することでリスク分散を図る
トライオートFXでも可
トライオートETFビルダーでナスダック100トリプルの買いトラリピを仕掛け、売買益を狙う
つみたてNISA楽天証券で楽天・全米株式株式インデックス・ファンド(楽天VTI)を毎月積み立てる。
レバナス積立auカブコム証券でレバナス(iFreeレバレッジNASDAQ100)を積立。自動売買の利益を投入
暗号資産積立Coincheckの自動積立でビットコイン、イーサリアム、リップルを毎月1万円ずつ積み立ててガチホ
BTCトラリピビットコインの手動トラリピで決済益を狙う。決済益は暗号資産積立に投入
ノックアウト・オプションIG証券のノックアウト・オプションで毎日ナスダック100を買い、10万円を1億円に増やす
ユーロ/ズロチ手動トラリピIG証券のユーロ/ズロチ売りでスワップと決済益を狙う
レバナス代用FX積み立てているレバナスを証拠金としてメキシコペソ/円の手動トラリピ&スワップを狙う

レバナスと仮想通貨を増やすことを目的としています。

トラリピ、トライオートETF、代用FXで得た利益はレバナス購入資金に充て、BTCトラリピで得た利益は仮想通貨積立資金に充てます。

ユーロ/ズロチは資金が少ないので当面の間は再投資します。ノックアウト・オプションも同様に再投資し、10万円利益が出るたびにロットを上げていきます。

投資序盤は入金力がカギ

時間や手間のかからないほったらかし投資を選んだ理由は入金力を上げるためです。

サラリーマンとしての本業をしっかりこなすことで昇給・昇格し、入金力が高まります。若いうちはとにかく入金力を高めて運用資金を増やすことに専念すべきです。

資金100万円で投資に時間や手間をかけて利率30%を達成しても利益はわずか30万円ですが、資金を2,000万円まで増やせれば利率10%でも200万円の利益です。

 

とにかく資金が少ないうちはできるだけ本業に専念して、運用資金を増やします。

昇給が望めないようならビズリーチdodaなどを使って転職で年収アップを狙ってください。

 

また本業以外に収入源があると気持ちに余裕が生まれ、本業にも好影響を及ぼします。

病気や会社の倒産などで給料を貰えなくなっても他に収入源があれば経済的に困ることはありません。

アセットクラスもFX、株式、仮想通貨と分散しているのでどれかが失敗しても何らかの収入源は確保できると考えています。

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