ヘッジャーで満足している人は絶対に見ないで下さい。トライオートETFでTQQQトラリピ始動

トライオートETF

為替コヤジのサブ口座であるトライオートETFでナスダック100トリプルのトラリピを開始しました。ヘッジャーを止めた理由からTQQQトラリピの設定方法、ロスカットレートの算出方法まで解説しています。

トライオートETFのトラリピに興味のある方は是非参考にしてみて下さい。

トライオートETFでTQQQトラリピ運用開始

これまでトライオートETFのヘッジャーを使っていましたが、運用を停止し、ビルダーでナスダック100トリプル(TQQQ)のトラリピを作成し、運用を開始しました。

ナスダック100トリプル(TQQQ)のトラリピを作成するにあたって2億り夫婦さんの下記記事を参考にしています。

トライオートETFカスタム自動売買 vs ヘッジャー対決に決着 -ナスダック100トリプル
ついに決着!トライオートETFナスダック100トリプルのカスタム自動売買 vs ヘッジャー対決の勝者は?2億り夫婦はトライオートETFのビルダー機能を使って月に平均54.5万円の不労所得を得ています。

ナスダック100トリプル_ヘッジャーを止めた理由

為替コヤジがナスダック100トリプル_ヘッジャーの運用を止めたのは以下の3つです。

  1. 仕組みが複雑すぎて分かりづらい
  2. 不定期で設定値が変更される
  3. リスク(ロスカットレート)を把握するのが難しい

ナスダック100トリプル_ヘッジャーは18本の買い注文と9本の売り注文から成りますが、利確幅もフォロー値もバラバラです。指値もナスダック100トリプルの前日終値で決まるので管理が大変です。しかも不定期で設定内容が更新されます。仕組みが理解できないものに大金を預けるのが怖くなりました。

さらに仕組みが複雑なせいで正確にロスカットレートを把握できないまま運用していました。これはかなり危険です。トラリピは躍起になってロスカットレートを管理しているにトライオートETFは何となく運用していました。

上記の理由からナスダック100トリプル_ヘッジャーの運用を止めることを決断しました。

トライオートETF

トライオートETF(インヴァスト証券)公式サイト

TQQQトラリピとは?

ナスダック100トリプル_ヘッジャーの代わりにビルダーを使って作成したのがTQQQトラリピです。TQQQトラリピは実にシンプルで1ドル間隔でナスダック100トリプルの買いトラリピを仕掛け、10ドル上昇すると決済される仕組みです。ナスダック100トリプルが上昇し続ける前提に立っているため、売りトラリピは仕掛けません。

注文の開始・停止がやりやすいように10ドルの値幅を1つの注文にまとめています。例えば61~70ドルで1セット、71~80ドルで1セットとなります。

TQQQトラリピの実際の注文

利確幅はトラリピの経験上、狭いより広い方が効率がいいことが分かっているので10ドルとしています(ビルダーでは10ドルより大きい利確幅は設定できません)。ただボラティリティが下がればもっと狭い利確幅の方が効率がいいので利確幅5ドルのTQQQトラリピも同時に稼働させています。

TQQQトラリピのロスカットライン

ナスダック100トリプルの月足チャート

ナスダック100トリプルはコロナショック時に約73%も下落しています。今後、コロナショック以上の急落が発生しないとは限りませんが、現時点での目安にはなります。

そこで最高値から73%の下落には耐えられる設定にしたいと思います。8月13日時点の最高値は131.55ドルなので73%下落すると36ドルになります。

 

それでは早速、ナスダック100トリプルが36ドルになっても耐えられる設定を計算してみましょう。

まずトライオートETFは有効比率が100%以下になると強制ロスカットされます。

有効比率 = 有効証拠金 ÷ 必要証拠金 × 100

有効証拠金は預託証拠金に評価損益を加えた金額なので下のような管理表をExcelで作ればロスカットレートは簡単に算出できます。

トライオートETFのロスカット計算シート

ナスダック100トリプルのレート(セルC2)、米ドル/円のレート(セルC3)、運用資金(セルC4)、保有ポジション(セルC7以下)を入力すると有効比率(セルE4)が算出されます。

ナスダック100トリプルの必要証拠金は前営業日の終値を円換算して算出します。詳細は下記のPDFをご覧下さい。

参考 証拠金額一覧PDF

例えば121~130ドルのTQQQトラリピなら必要証拠金は27万100円、111~120ドルなら25万円です(1ドル=106円で換算)。この必要証拠金はレバレッジ5倍の場合の金額ですが、9月19日のリニューアル後はレバレッジが一律で5倍となります。

なお、上記管理表では必要証拠金は別シートから引っ張っています。

 

Excel管理表を使って計算した結果は以下の通りです。

121-130、111-120、101-110の3セットを利確幅10ドルと5ドル各数量1で稼働させた場合、66万円あれば36ドルまで耐えることができる
ナスダック100トリプルは大きな窓を開けることがあります。大きな窓を開けると想定より高いレートで約定するため、ロスカットレートが試算より高くなってしまいます。実際の評価損と試算上の評価損が大きくずれている場合には実際の建玉からロスカットレートを計算し直すことをおすすめします。

運用資金は60万円しかありませんが、近いうちに6万円くらい稼げるだろうということで見切り発車しました(笑)。

TQQQトラリピの作り方

TQQQトラリピはビルダーで簡単に作ることができます。

<例>131~140ドルのレンジに利確幅10ドルの仕掛けを10本発注する場合

①自動売買セレクトに移動
②中央上部のビルダーを選択
③「ETFで作る」を選択
④「マルチカスタム」を選択
⑤「ナスダック100トリプル」を選択
⑥以下のように入力して「追加する」をクリック

トライオートETFのビルダー画面

⑦シミュレーション画面で設定内容を確認
⑧任意の注文名を入力。為替コヤジは「ティッカーシンボル_利確XX_レンジ」にしています。今回は「TQQQ_利確10_131-140」
⑨「カートに入れる」をクリックし、最後に「注文を確定する」をクリックして完了

 

トライオートETF(インヴァスト証券)の無料口座開設はこちら

ほったらかし投資でリスク分散

為替コヤジはトライオートETF以外にも8つのほったらかし投資を実践しています。

ほったらかし投資種類内容
トラリピ
[マネースクエア]
FX広範囲に注文を仕掛けて長期運用で利益を上げるリピート注文
トライオートFX
[インヴァスト証券]
FX狭い範囲に注文を集中させ短期で利益を上げるリピート注文
シストレ24
[インヴァスト証券]
FXハイリスク&ハイリターンのFX自動売買
トライオートETF
[インヴァスト証券]
ETF狭い範囲に注文を集中させ短期で利益を上げるリピート注文
株価指数CFD積立
[GMOクリック証券]
CFD米国S500とイギリス100を毎月積み立てて売買差益と配当を狙う
メキシコペソ/円スワップ積立
[セントラル短資FX]
FXメキシコペソ/円を毎月積み立てて売買差益とスワップ金利を狙う
つみたてNISA
[楽天証券]
投資信託楽天・全米株式株式インデックス・ファンドを毎月積み立てる
仮想通貨積立
[Coincheck]
仮想通貨ビットコイン、イーサリアム、リップルを毎月積み立てて売買差益を狙う
ソーシャルレンディング
[Funds(ファンズ)
]
SL10万円×10案件に融資し、年率5~7%の分配金を狙う

時間や手間のかからないほったらかし投資を選んだのは本業を疎かにしないためです。サラリーマンならサラリーマンとしての業務、主婦なら家事や育児、学生なら学業といった本業があります。生活を豊かにするために投資であるのにこれらの本業を疎かにしては本末転倒です。あくまで本業を生活の中心に据えながら、不労所得を得ることを目指しています。

また9つのほったらかし投資を実践しているのはサラリーマンの給料外の収入源を手に入れるためです。病気や会社の倒産などで給料を貰えなくなっても他に収入源があれば経済的に困ることはありません。
アセットクラスもFX、投資信託、CFD、ETF、仮想通貨、ソーシャルレンディングと分散しているのでどれかが失敗しても何らかの収入源は確保できると考えています。
さらに本業以外に収入源があると気持ちに余裕が生まれ、本業にも好影響を及ぼします。

トラリピ、シストレ24、トライオートFXは為替コヤジのFX自動売買で紹介しています。また仮想通貨積立は為替コヤジの仮想通貨投資で解説していますので是非ご覧下さい。

スキャルピングでさらにリスク分散

裁量トレードド素人の為替コヤジがスキャルピングを始めました。あくまでFX自動売買がメインですが、スキャルピングは夜の2時間だけで取り組むことができるのでサラリーマンとしての本業を邪魔しません。

さらにスキャルピングは取引回数が多いので短期間でスキルを伸ばすことができます。為替コヤジも3ヶ月目で初めてプラスとなりました。

FX自動売買は値動きがないと利益が伸びませんが、スキャルピングはわずかな値動きでも利益を積み上げることができます。FX自動売買とのリスク分散にもおすすめのスキャルピングに興味を持たれた方はスキャルピング月間運用成績をご覧下さい。

コメント

タイトルとURLをコピーしました